ستتعلم في هذا الدرس:
- كيف تضع مستوى وقف الخسارة على منصة MT4
- كيفية تضع مستوى جني الأرباح على منصة MT4
- ما هو وقف الخسارة المتحرك وكيف يتم تطبيقه على منصة MT4
كما أوضحنا من قبل في البرنامج التعليمي الخاص بأساسيات التداول، إن إدارة المخاطر تعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق النجاح في الأسواق المالية على المدى الطويل، وهو ما يجعل وقف الخسارة وجني الأرباح جزء لا يتجزأ من تداولاتك.
لذا فلنتعرف على طريقة استخدام هذه المستويات على منصة MT4 لضمان قدرتك على الحد من المخاطرة وتعزيز إمكانات التداول لديك.
اعداد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح
الطريقة الأولى والأسهل تتمثل في إضافة أمر وقف الخسارة أو جني الأرباح إلى صفقة التداول أثناء فتح الصفقة لأول مرة.
![]()
حيث نقوم بإضافة مستوى سعري معين في حقول وقف الخسارة أو جني الأرباح، ولنكن على علم أن وقف الخسارة سيتم تنفيذه تلقائيًا عندما يتحرك سعر السوق ضد مركزك المالي (وهو السبب وراء تسمية الأمر: وقف الخسارة)، بينما يتم تنفيذ أمر جني الأرباح تلقائياً عند وصول السعر في السوق إلى مستوى جني الأرباح الذي قمت بتحديده. وبذلك تكون قادر على ضبط مستوى وقف الخسارة أسفل سعر السوق الحالي ومستوى جني الأرباح أعلى سعر السوق الحالي.
من المهم أن تتذكر أن مستويات وقف الخسارة (SL) أو جني الأرباح (TP) مرتبطين دائمًا بصفقة تداول مفتوحة أو أمر تداول معلق، كما يمكنك تعديل كل منهما بمجرد فتح صفقة التداول. حيث تعد هذه الأوامر بمثابة إجراءات وقائية لصفقة التداول ولكن بالطبع يمكن فتح صفقات جديدة دون تحديدهما، حيث يمكنك اضافتهم دائما في وقت لاحق، ولكننا نوصي بضرورة حماية صفقات تداولك من خلال مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة.
إضافة مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح
أسهل طريقة لإضافة مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح إلى صفقات التداول المفتوحة بالفعل هي من خلال خط التداول على الرسم البياني، حيث يمكنك سحب وافلات خط التداول إلى أعلى أو أسفل ووفقا للسعر الذي تريده.
![]()
بمجرد إضافة مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح ستظهر خطوط جديدة على الرسم البياني تمثل وقف الخسارة وجني الأرباح، وبنفس طريقة تحريك الخطوط يمكنك أيضاً تعديل خطوط وقف الخسارة وجني الأرباح بسهولة وسرعة.
يمكنك أيضاً القيام بذلك من خلال نافذة "محطة التداول" "Terminal" الموجودة في أسفل الشاشة، حيث تقوم بالضغط بزر الماوس الأيمن على الصفقة المفتوحة أو أمر التداول المعلق واختار "تعديل أو حذف الأمر" ‘Modify or delete order’.
![]()
ستظهر نافذة تعديل الأمر حيث يمكنك ادخال / تعديل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بمستويات محددة من السوق أو عن طريق تحديد نطاق النقاط من سعر السوق الحالي.
![]()
وقف الخسارة المتحرك (TS)
تهدف أوامر إيقاف الخسائر بشكل عام إلى تقليص الخسائر عندما يتحرك السوق في اتجاه معاكس لصفقاتك، ولكن يمكن لأمر وقف الخسارة أن يساعدك على الاحتفاظ بأرباحك أيضًا. الأمر ليس مربكاً فهو سهل في فهمه وتنفيذه.
فلنفترض أنك فتحت صفقة شراء وأن سعر السوق يتحرك في الاتجاه الإيجابي لصفقتك مما يجعلها تحقق أرباح في الوقت الحالي، يمكنك الآن تحريك مستوى وقف الخسارة – الذي تم وضعه عند مستوى أقل من سعر دخولك السوق – ليصبح عند سعر فتح صفقة التداول (وبذلك تكون ضمنت الخروج بدون خسائر في حالة اتجاه السوق ضدك) أو أعلى من سعر فتح صفقة التداول (وبذلك تكون ضمنت تحقيق ربح).
ولكي تتمكن من تفعيل هذه العملية بشكل تلقائي يمكنك استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك والذي يعد أحد الأوامر المفيدة لعملية إدارة المخاطر خاصة في حالات التغيرات السريعة في الأسعار أو عندما تكون غير قادر على مراقبة السوق باستمرار. فبمجرد ان تحقق الصفقة أرباح يبدأ أمر وقف الخسارة المتحرك في تتبع السعر بشكل تلقائي مع الحفاظ على المسافة (عدد النقاط) التي تقوم بتحديدها مسبقًا.
![]()
في المثال أعلاه يجب ملاحظة ان صفقة التداول يجب ان تحقق أرباح كافية لتحريك أمر وقف الخسارة أعلى السعر الذي افتتحت به مركزك المالي قبل أن تتمكن من تحقيق أرباح.
أمر وقف الخسارة المتحرك (TS) يكون مرفقاً بصفقات التداول المفتوحة ولكن من المهم أن ندرك أنه إذا كان هناك أمر وقف خسارة متحرك موضوع على منصة تداول MT4 فيجب أن تبقى المنصة مفتوحة حتى يتم تنفيذ الأمر بنجاح، بينما أمر وقف الخسارة المتحرك على منصة xStation يمكن تنفيذه حتى إذا قمت بتسجيل الخروج.
لتنفيذ أمر وقف الخسارة المتحرك اضغط بزر الماوس الأيمن على الصفقة المفتوحة في نافذة "محطة التداول" ‘Terminal’ وحدد عدد النقاط (بيب) المطلوبة لوضع مسافة بين مستوى جني الأرباح والسعر الحالي في قائمة وقف الخسارة المتحرك.
![]()
بعد أن يتم تفعيل أمر وقف الخسارة المتحرك. فإن أي تغيير يحدث للسعر في الاتجاه الذي يحقق الربح لمركزك المالي، سيجعل مستوى وقف الخسارة يتبع السعر تلقائيا وفقا لمستوى جني الأرباح.
يمكنك الغاء تفعيل خاصية وقف الخسارة المتحرك باختيار "بدون" ‘None’ من قائمة وقف الخسارة المتحرك، وإذا كنت ترغب في الغاء الأمر بشكل سريع من كل الصفقات المفتوحة فقم باختيار "حذف الكل" ‘Delete All’.
كما ترى، توفر لك منصة MT4 العديد من طرق الحماية لصفقات التداول في لحظات قليلة فقط.
* على الرغم من كون أوامر وقف الخسائر هي أحد أفضل الطرق لضمان إدارة المخاطر وإبقاء الخسائر المحتملة عند مستويات مقبولة، إلا أنها لا توفر حماية بنسبة 100٪.
وقف الخسارة يتم تفعيله بشكل مجاني ويعمل على حماية حسابك من تحركات السوق العكسية، ولكن برجاء العلم أنه لا يمكن لهذه الخاصية حماية صفقاتك في كل مرة. فإذا أصبح السوق متقلبًا بشكل مفاجئ وتسبب ذلك في فجوات سعرية تتجاوز مستوى وقف الخسارة الموضوع (قفزة من سعر إلى آخر دون التداول عند مستويات الأسعار بينهما)، فمن الممكن إغلاق صفقاتك عند مستوى أسوأ من المطلوب. وهو ما يعرف باسم الانزلاق السعري " price slippage".
أما وقف الخسارة المضمون والذي لا يتعرض لخطر الانزلاق السعري ويضمن لك في حالة تحرك السوق ضدك سيتم إغلاق صفقة التداول عند مستوى وقف الخسارة الموضوع، يعد ميزة مجانية مع الحساب الأساسي.
حيث نقوم بإضافة مستوى سعري معين في حقول وقف الخسارة أو جني الأرباح، ولنكن على علم أن وقف الخسارة سيتم تنفيذه تلقائيًا عندما يتحرك سعر السوق ضد مركزك المالي (وهو السبب وراء تسمية الأمر: وقف الخسارة)، بينما يتم تنفيذ أمر جني الأرباح تلقائياً عند وصول السعر في السوق إلى مستوى جني الأرباح الذي قمت بتحديده. وبذلك تكون قادر على ضبط مستوى وقف الخسارة أسفل سعر السوق الحالي ومستوى جني الأرباح أعلى سعر السوق الحالي.
بمجرد إضافة مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح ستظهر خطوط جديدة على الرسم البياني تمثل وقف الخسارة وجني الأرباح، وبنفس طريقة تحريك الخطوط يمكنك أيضاً تعديل خطوط وقف الخسارة وجني الأرباح بسهولة وسرعة.
ستظهر نافذة تعديل الأمر حيث يمكنك ادخال / تعديل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بمستويات محددة من السوق أو عن طريق تحديد نطاق النقاط من سعر السوق الحالي.
في المثال أعلاه يجب ملاحظة ان صفقة التداول يجب ان تحقق أرباح كافية لتحريك أمر وقف الخسارة أعلى السعر الذي افتتحت به مركزك المالي قبل أن تتمكن من تحقيق أرباح.
بعد أن يتم تفعيل أمر وقف الخسارة المتحرك. فإن أي تغيير يحدث للسعر في الاتجاه الذي يحقق الربح لمركزك المالي، سيجعل مستوى وقف الخسارة يتبع السعر تلقائيا وفقا لمستوى جني الأرباح.
