Każdy inwestor powinien zwracać uwagę na saldo rejestru operacyjnego. W tym artykule tłumaczymy czym jest Equity.
Equity - definicja
Saldo rejestru operacyjnego, czyli equity, to Twój kapitał widniejący na rachunku, który obejmuje zarówno wolne środki, jak i te zainwestowane w otwarte transakcje na rachunku. Saldo rejestru operacyjnego różni się od salda rachunku tym, że balance nie uwzględnia środków zaangażowanych w otwarte pozycje.
Przykład wyliczania equity
Załóżmy, że zdecydowałeś się wpłacić 5000 PLN na rachunek inwestycyjny, ale wciąż nie otworzyłeś żadnej transakcji. W tej sytuacji Saldo rejestru operacyjnego wynosi 5000 PLN.
Co się stanie, kiedy otworzę transakcję?
Po otwarciu nowych transakcji Twój kapitał będzie się zmieniał w zależności od sytuacji na danym rynku, na którym otworzyłeś pozycję, więc jeśli miałeś depozyt równy 5000 PLN i otworzyłeś dwie pozycje, które wygenerowały łączny zysk 800 PLN, wówczas Saldo rejestru operacyjnego (equity) będzie wynosić 5800 PLN.
Po zamknięciu transakcji bieżących wielkość Twojego kapitału na rachunku głównym będzie również równa 5800 PLN.
Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.
