AKTIE IM FOKUS: Apple

• WKN: 865985 / ISIN: US0378331005 / Kürzel: AAPL

• Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Die Aktie hat sich mehr oder weniger seit Jahresanfang kontinuierlich aufwärtsschieben können. Das Jahreshoch wurde Mitte Juli bei 197,90 US-Dollar formatiert. Von hier aus setzte das Wertpapier deutlich zurück. Dies lässt sich im Tageschart gut nachvollziehen.

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis: 179,41 USD
• Marktkapitalisierung: 2.780 Mrd. USD
• Umsatz 2022: 394,33 Mrd. USD
• Eigenkapitalquote: 14,3 %
• KGV 2023*: 22,6 %
• 4 Wochen Performance: + 0,03 %
• Bewertung: stark überbewertet
• Div. Rendite 2023*: 0,70 %

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern lädt heute (12.09.) zu einer Neuheiten Präsentation am Firmensitz in Cupertiono ein. Bei den September Veranstaltungen werden in der Regel traditionell auch die nächste Geräte Generation vorgestellt. Was eine Neuheit sein dürfte, ist die neue Ladebuchse des Standards USB C, die aufgrund der EU-Vorgaben geändert wurde. Mit dem IPhone 15 und dem IPhone 15 ultra stehen die aktuellen Nachfolger zur Verfügung. Das IPhone ist mit Abstand das wichtigste Produkt des Konzerns und repräsentiert gut 50% der Erlöse.

In den letzten Monaten konnte sich Apple dem allgemeinen Nachfragerückgang nicht entziehen. Es wird geschätzt, dass im 2. Quartal ca. sechs Prozent weniger IPhones abgesetzt worden sind. Der Umsatz hingegen fiel nur um 2.4%, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen teurere Modelle zu verkaufen.

Sollten die Neuheiten heute gut aufgenommen werden, könnte dies der Aktie wieder etwas Rückenwind verleihen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie hat sich mehr oder weniger seit Jahresanfang kontinuierlich aufwärtsschieben können. Das Jahreshoch wurde Mitte Juli bei 197,90 US-Dollar formatiert. Von hier aus setzte das Wertpapier deutlich zurück. Dies lässt sich im Tageschart gut nachvollziehen.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

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Im Zuge des Rücksetzers ist die Apple Aktie nicht nur unter die SMA20 (aktuell bei 180,24 US-Dollar), sondern auch unter die SMA50 (aktuell bei 185,86 US-Dollar) gefallen. Zwar konnte der Anteilsschein sich im weiteren Handelsverlauf wieder über beide Durchschnittslinien schieben, in der letzten Handelswoche kam der nächste Downer, der die Aktie wieder unter die SMA20 geschoben hat.

Das Tageschart ist aktuell nur noch als neutral zu interpretieren. Solange der Anteilsschein per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 163,92 US-Dollar) zu laufen. Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA200 eine hohe Relevanz hat. Sollte diese Linie angelaufen werden hätte das Wertpapier die Möglichkeit sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Gelingt die Erholung aber nicht, bzw. wird die SMA200 mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es auch direkt weiter abwärts gehen. Etabliert sich das Wertpapier per Tagesschluss unter der SMA200, so würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich der Anteilsschein per Tagesschluss wieder über der SMA50 festsetzen. Sollte dies gelingen, so könnte die Aufwärtsbewegung erneut aufgenommen werden.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Der Aktie muss sich per Tagesschluss über der 50-Tage-Linie etablieren, um die Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen zu können. Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der wieder Erholungen in Richtung 200-Tage-Linie einstellen. Ein Tagesschluss unter dieser Linie würde das Tageschart deutlich eintrüben.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie, nachdem es das Jahreshoch markiert hat, unter die SMA200 (aktuell bei 185,39 US-Dollar) gefallen ist. Im weiteren Handelsverlauf ging es wieder über alle drei Durchschnittslinien. Das Wertpapier hat es aber nicht geschafft, sich über der SMA200 / SMA20 (aktuell bei 183,20 US-Dollar) festzusetzen. Es mit Dynamik und einem Gap down abwärts unter die SMA50 (aktuell bei 180,59 US-Dollar), unter der sich die Aktie jetzt auch etabliert hat.

Damit ist das 4h Chart bärisch zu interpretieren. Solange es der Anteilsschein es nicht schafft, sich über die SMA50 zurückzuschieben, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen. Denkbare Anlaufziele könnten 166,80 US-Dollar oder darunter die 159,54 US-Dollar Marke sein.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA50 gehen. Schafft es die Aktie über diese Linie, so wären auf der Oberseite noch die SMA20 / SMA200 zu überwinden. Perspektiven auf neue Hochs wären erst dann gegeben, wenn es der Anteilsschein geschafft hat sich über der SMA200 festzusetzen.

• Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange die Aktie unter der SMA50 notiert, solange sind weitere Abgaben an und unter die 166 US-Dollar denkbar. Erholungen haben die Perspektive an die SMA50 zurückzulaufen. Darüber könnte es an die SMA200 / SMA20 gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  45 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Widerstände

• 180,24
• 180,57
• 180,59
• 181,18
• 183,20
• 183,24
• 185,39
• 185,86
• 190,73
• 197,90

Unterstützungen

• 178,26
• 171,51
• 170,10
• 166,80
• 163,92
• 159,54
• 155,73

Quellen: xStation5 von XTB

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