AKTIE IM FOKUS: Microsoft

• WKN: 870747 / ISIN: US5949181045 / Kürzel: MSFT

• Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Im 2. Quartal 2023 verdiente das Unternehmen prächtig. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD, gegenüber 2,23 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz steig im 2. Quartal auf 56,189 Mrd. USD, ein Plus von 8,34 % gegenüber dem 2. Quartal des Vorjahres.

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis: 295,85 EUR
• Marktkapitalisierung: 2,399 Bill. USD
• Umsatz 2023: 211,91 Mrd. USD
• Eigenkapitalquote: 50,06 %
• KGV 2023*: 24,01
• 4 Wochen Performance: - 4,01 %
• Bewertung: stark überbewertet
• Div. Rendite 2022: 0,93 %

* Prognose

Parkettgeflüster:

Microsoft hat bereits Anfang 2023 einen Milliardenbetrag, die Rede ist von 10 Mrd. USD, in das Unternehmen OpenAI investiert. OpenAI ist der Entwickler der Chatbots ChatGPT. Bereits seit 2019 ist Mircosoft bei OpenAI engagiert und hat mit dem jüngsten Investment seinen Einfluss weiter ausgebaut. Microsoft will mittel- und langfristig Kunden des eigenen Cloud-Services ChatGPT verfügbar machen. Das Investment kann so interpretiert werden, dass Mircosoft eine definitive Zukunft im Thema AI (KI) sieht. Die könnte auch mittelfristig die Phantasie in die Aktie erhöhen.

Im 2. Quartal 2023 verdiente das Unternehmen prächtig. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD, gegenüber 2,23 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz steig im 2. Quartal auf 56,189 Mrd. USD, ein Plus von 8,34 % gegenüber dem 2. Quartal des Vorjahres.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie notierte zu Jahresbeginn bei 210 EUR und konnte bis Mitte Juni stetig zulegen. Es ging dann in eine Seitwärtsbox weiter. Das Jahreshoch, (323,20 EUR) das mit einem Aufwärtsgap formatiert wurde, ist gleich wieder abverkauft worden. Seit gut vier Handelswochen dominieren rückläufige Notierungen das Geschehen. Die kleineren Erholungen, die sich seit Mitte Juli eingestellt haben, wurden zeitnah abverkauft. In der letzten Handelswoche wurde das GAP aus Mai geschlossen und es hat sich zum Ende der letzten Handelswoche hat sich eine kleine Stabilisierung eingestellt.

Vorstellbar ist, dass sich die Aktie in den kommenden Handelstagen wieder etwas erholen könnte. Erholungsbewegungen könnten zunächst an die SMA20 (aktuell bei 303,11 EUR) und dann weiter bis an die SMA50 (aktuell bei 305,76 EUR) laufen. Da diese beiden Durchschnittslinien aktuell eng zusammenliegen, ist ein Durchlaufen in unseren Augen nur mit Momentum und Dynamik möglich. Sollte der Move über die SMA50 aber gelingen und das Wertpapier es schaffen, sich über der SMA50 festzusetzen, so wäre weiterhin wichtig, dass es möglichst zügig weiter aufwärts geht. Anlaufziel könnte das Jahreshoch und dann der Bereich bei 344/47 EUR sein.

Wird das Wertpapier aber im Zuge von möglichen Erholungsbewegungen an der SMA20 / SMA50 wieder abgewiesen, so könnten sich die Abgaben übergeordnet bis an die SMA200 (aktuell bei 262,97 EUR) ausdehnen. Sollte diese Durchschnittslinie erreicht werden, so sollten die Notierungen hier engmaschig verfolgt werden.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

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• Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Der Aktie muss sich per Tagesschluss mindestens wieder über der 50-Tage-Linie festsetzen, um Perspektive auf der Oberseite zu haben. Sollte der Anteilsschein weitere Schwäche zeigen und die 200 Tage-Linie erreichen, so könnten sich in diesem Bereich Erholungen einstellen. Wird dies Durchschnittslinie aber dynamisch angelaufen, so könnte es auch direkt weiter abwärts gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate) - mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist die Schwächephase der Aktie noch besser zu sehen. Nachdem das Jahreshoch formatiert war, ging es sukzessive abwärts. In den letzten Handelstagen ist einer Stabilisierung erkennbar. Inwieweit diese substanzhaltig ist, bleibt abzuwarten. Fakt ist aber auch, dass das Wertpapier im 4h Chart aktuell unter allen drei Durchschnittslinien notiert.

Zunächst gilt es die SMA20 (aktuell bei 296,08 EUR) zu überwinden, sich über dieser Linie zu etablieren und nach Möglichkeit gleich an die SMA50 (aktuell bei 301,95 EUR) und die SMA200 (aktuell bei 304,83 EUR) zu laufen. Das Problem für das Wertpapier könnte sein, dass die beiden Durchschnittslinien SMA50 und SMA200 aktuell eng zusammenliegen, ein Durchmarsch wahrscheinlich nur mit Dynamik oder mit einem GAP up möglich ist. Sollte der Move gelingen, so könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Solange die Aktie aber unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis in den Bereich der 265/262 EUR gehen könnten.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: Bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Perspektiven auf der Oberseite hat das Wertpapier erst, wenn es sich über der SMA200 etabliert hat. Solange das nicht der Fall ist, solange könnte es weiter abwärts in Richtung der 265/262 EUR gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate) - mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Widerstände

• 296,08
• 303,11
• 304,64
• 304,83
• 305,76
• 323,20

Unterstützungen

• 295,67
• 293,70
• 262,97
• 255,80
• 229,60

Quellen: xStation5 von XTB

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