WTI: Positives Wochenergebnis in weiterer Range 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 26.10.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff sich zwar etwas erholen konnte und über die SMA20 (aktuell bei 86,26 US-Dollar) laufen konnte. Die Bewegung aber keine Substanz hatte. Es ging in den letzten Handelstagen wieder deutlich abwärts. Im Zuge dessen wurde die SMA20 als auch die SMA50 (aktuell bei 86,24 US-Dollar) aufgegeben.

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 26.10.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

• Aktuelle Nachrichten zum Ölmarkt WTI 🔴 WTI Tradingideen 🔴 WTI Prognose & Ausblick

WTI Rahmenbedingungen:

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder verbessert. Der ifo Geschäftsklima Index stieg stärker an, als von den Analysten erwartet. Auch die Beurteilung der aktuellen Lage hat sich aufgehellt. Damit kommt die Hoffnung der Unternehmen zum Ausdruck, dass sich im kommenden Jahr zum einen die Inflation weiter abflacht und sich damit auch eine Entspannung bei den Zinsen einstellt, zum anderen hofft man auf ein Anziehen der Nachfrage aus dem In- und Ausland. Aktuell ist es dennoch so, dass insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau die Nachfrage zu wünschen lässt, die Auftragspolster werden sukzessive abgetragen. Zudem ist die deutsche Wirtschaft nach wie vor stark von China abhängig, deren Unternehmen zunehmend auch in das innovative Segment vorstoßen, dass bisher von deutschen Unternehmen besetzt war.

Die besseren Daten könnten die EZB veranlassen am Donnerstag den nächsten Zinsschritt zu machen. Die Inflation ist zwar nicht mehr so hoch wie vor einigen Monaten, aber immer noch viel zu weit weg von der Zielmarke von 2%.

WTI Rückblick (19.10.2023 - 25.10.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn des Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 87,02 US-Dollar und lag damit 4,08 US-Dollar über dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff gab am Donnerstagmorgen zunächst etwas nach, konnte sich aber rasch stabilisieren und nachfolgend deutlich erholen. Es ging im Zuge der Erholung bis fast an die 90 US-Dollar Marke. Nach einigen Versuchen weiter zu steigen, bröckelten die Notierungen am Freitagnachmittag dann wieder ab. Zu Wochenbeginn am Montagvormittag gelang es zunächst eine kleine Gegenbewegung abzubilden, die aber am Nachmittag wieder abverkauft wurde. Bis Dienstagnachmittag hielt die Schwäche übergeordnet an. Erst am Dienstagabend konnten sich die Notierungen stabilisieren. Nach einem deutlichen Rücksetzer, der aber zeitnah zurückgekauft wurde, konnte sich der Rohstoff am Mittwochnachmittag und Abend deutlicher erholen. Es ging im Zuge dieser Erholung wieder an und über die 85 US-Dollar.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt gut 1,30 US-Dollar über dem Niveau der Vorperiode. Das Tief wurde unter dem Level des letzten Betrachtungszeitraums formatiert werden. Der Wochenschluss war erneut positiv und lag über der 88 US-Dollar Marke. Die Range war noch einmal größer als im Betrachtungszeitraum zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 89,63/65 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 89,79/81 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und minimal überschritten, das Setup hat damit fast perfekt gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 82,80/78 US-Dollar unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 82,66/64 US-Dollar.  

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 86,24
• 86,26
• 86,60
• 86,63
• 87,94
• 88,56
• 90,13
• 94,54

WTI-Unterstützungen

• 85,18
• 84,75
• 84,49
• 83,11
• 82,06
• 78,00
• 73,86

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 98,50 $ und 85,50 $
• Tagesschlussmarken 104,00 $ und 77,50 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff sich zwar etwas erholen konnte und über die SMA20 (aktuell bei 86,26 US-Dollar) laufen konnte. Die Bewegung aber keine Substanz hatte. Es ging in den letzten Handelstagen wieder deutlich abwärts. Im Zuge dessen wurde die SMA20 als auch die SMA50 (aktuell bei 86,24 US-Dollar) aufgegeben.

Damit hat sich das Tageschart wieder eingetrübt. Dem Rohstoff fehlt aktuell die Kraft, sich wieder über der SMA50 / SMA20 zu etablieren. Bärisch zu interpretieren ist auch, dass es trotz vielfach Versuche nicht gelungen ist, diese Aufwärtsbewegung abzubilden. Der Rohstoff hat sich mittlerweile per Tagesschluss wieder unter der SMA50 / SMA20 etabliert. Das Tageschart ist zwar nach wie vor neutral zu interpretieren, es gibt aber deutlich bärische Tendenzen, die das Bild trüben.

Solange der Rohstoff per Tagesschluss unter der SMA50 / SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 78,00 US-Dollar) laufen könnten. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA200 eine besondere Relevanz hat. Wird diese Linie per Tagesschluss aufgegeben und etabliert sich WTI unter dieser Durchschnittslinie steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Fokus wieder auf der Unterseite zu suchen wäre.

Sollte es WTI schaffen, sich per Tagesschluss wieder über die SMA50 / SMA20 zu schieben und zu etablieren, so wäre es weiterhin zwingend, dass es zügig weiter aufwärts geht. Ob sich diese Kursmuster in den kommenden Tagen einstellen, bleibt abzuwarten.

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: neutral

4h Chart:

Quellen: xStation5 von XTB 

Der Rohstoff konnte sich in den letzten Handelstagen zwar über die SMA20 (aktuell bei 85,18 US-Dollar) als auch über die SMA200 (aktuell bei 87,94 US-Dollar) schieben, dort aber nicht festsetzen. Es ging im Zuge der Rücksetzer wieder direkt abwärts unter alle drei Durchschnittslinien. Damit hat sich das übergeordnete Chartbild wieder bärisch eingetrübt.

Solange WTI unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis an das Oktober Tief gehen könnten.

Der Rohstoff muss sich zunächst stabilisieren. Sollte diese gelingen, so könnten sich Erholungsbewegungen einstellen, die zunächst bis an die SMA20 gehen könnten. Gelingt es WTI sich über der SMA20 festzusetzen, so besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts bis an die SMA50 (aktuell bei 86,60 US-Dollar) gehen könnte. Aufhellen würde sich das Chartbild aber erst wieder, wenn sich der Rohstoff verbindlich über der SMA200 etabliert hat. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so gilt auch hier abzuwarten, wie sich die Kursmuster ausbilden.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: bärisch

Fazit: solange der Rohstoff per Tagesschluss unter der MA50 / SMA20 notiert, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 laufen könnten. Erst wenn es wieder zu einem Tagesschluss über der SMA50 / SMA20 kommt, würde sich das Chartbild wieder aufhellen.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:    55 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups:  Kann sich WTI über der 85,50 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 85,69/71, bei 85,89/91, bei 86,11/13, bei 86,24/26, bei 86,38/40, bei 86,55/57, bei 86,69/71, bei 86,95/97 und dann bei 87,11/13 US-Dollar zu erreichen. Über der 87,11/13 US-Dollar Marke könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 87,33/35, bei 87,45/47, bei 87,63/65, bei 87,80/82, bei 87,99/88,01, bei 88,25/27, bei 88,47/49, bei 88,67/69, bei 88,81/83, bei 89,01/03 bzw. bei 89,22/24 US-Dollar gehen.

Short Setups:  Kann sich der Rohstoff nicht über der 85,55 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 85,39/37, bei 85,19/17, bei 84,88/86, bei 84,75/73, bei 84,52/50, bei 84,33/31, bei 84,15/13, bei 83,99/97, bei 83,81/79, bei 83,65/63 und dann bei 83,50/48 US-Dollar erreichen. Unter der 83,50/48 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 83,38/36, bei 83,20/18, bei 83,05/03, bei 82,90/88, bei 82,73/71, bei 82,56/54, bei 82,38/36, bei 82,14/12, bei 81,95/93 bzw. bei 81,76/74 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / abwärts

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