- El final de la sesión de hoy trajo mucha agitación a los mercados después de los informes sobre posibles cambios en el programa de control de rendimiento de Japón.
- A raíz de estos anuncios, el par USDJPY cayó bruscamente por debajo de la barrera psicológica de 140.00. Además, el anuncio prácticamente anuló los avances significativos del día en Wall Street en Estados Unidos.
- También se observa bastante confusión en el mercado de opciones, donde la posición para cubrirse contra una fuerte caída en el par USDJPY alcanzó casi los valores más altos en 15 años.
- Se espera que la reunión del BoJ de mañana discuta programáticamente permitir que los rendimientos suban por encima del límite del 0.50% en cierta medida.
- En este momento, la divisa que mejor se está desempeñando en el mercado de divisas (FX) es el yen japonés, mientras que la que peor rendimiento tiene es la libra esterlina británica.
- Los índices en Europa estuvieron eufóricos hoy, con el DAX subiendo un 1.7% y el CAC40 aumentando más de un 2%.
- Después de la sesión, el gigante de artículos de lujo Kering presentó un informe del segundo trimestre más débil de lo previsto. Después de los resultados sorprendentes de LVMH ayer, los inversores están empezando a ver oportunidades de debilidad a largo plazo en la industria de la moda.
- El Banco Central Europeo (BCE) aumentó los tipos en 25 puntos base a 3.75%, como se esperaba, pero durante la conferencia de prensa, la presidenta Christine Lagarde, a pesar de su narrativa "hawkish", no descartó una pausa en el ciclo y señaló que el banco responderá a los datos. Esto respaldó el sentimiento del mercado y debilitó al EURUSD.
- El mercado monetario ahora asume (después de los comentarios iniciales de Lagarde) que el BCE aumentará los tipos en 25 puntos base en su reunión de septiembre con una probabilidad de poco menos del 40%.
- La fortaleza del dólar estadounidense como resultado de los comentarios moderados de Lagarde y los sólidos datos macroeconómicos elevó los precios del oro por debajo de la barrera psicológica de los $1,950.
- El paquete de datos macroeconómicos de Estados Unidos resultó ser mucho mejor de lo esperado, lo que finalmente respaldó el sentimiento en los índices. El S&P500 subió un 0.2% en 0.8%, pero algunas de las subidas fueron borradas por los informes del Banco de Japón.
- Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos indicaron 221,000, frente a las 235,000 pronosticadas y las 228,000 previas. Los reclamos continuos disminuyeron inesperadamente de 1.75 millones a 1.69 millones.
- Las Órdenes de Bienes Duraderos sorprendieron significativamente al alza, aumentando un 4.7% mes a mes, frente a un incremento esperado del 0.6% y un 1.8% previamente. Las órdenes excluyendo equipos de transporte también superaron las expectativas en un 0.5% mes a mes.
- La lectura del PIB anualizado indicó un 2.4%, frente al pronóstico del 1.7% y un 2% previamente, con una inflación básica del PCE 0.2% por debajo del pronóstico, la lectura indicó un 3.8% frente al 4.9% trimestre a trimestre previo.
- Los datos de inventarios de gas natural en Estados Unidos resultaron estar por encima de las expectativas. El cambio actual fue de +16 Bcf. Se esperaba un cambio de +14 Bcf. El cambio previo fue de +41 Bcf.
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