Le azioni di Apple (AAPL.US) sono salite quest'anno, ma finora la società non ha indicato dove vede uno spazio per sé in termini di sviluppo della tecnologia AI. Inoltre, i risultati del secondo trimestre hanno mostrato che la società è stagnante nelle vendite di dispositivi, sebbene continui a registrare profitti netti record e a migliorare i margini. Oggi Apple presenterà l'ultima versione di punta dell'iPhone 15. Questo evento è sempre ampiamente riportato nel settore tecnologico e l'azienda, insieme alla presentazione, fornisce ulteriori indizi, ad esempio, sul potenziale sviluppo dell'intelligenza artificiale di Apple, la cosiddetta Siri. Anche il prezzo delle azioni potrebbe reagire ad esso.
Contesto dell'annuncio dell'iPhone15
- Apple continua la sua strategia di monetizzazione della maggior parte dei miglioramenti sui modelli "Pro", più costosi rispetto alle versioni base degli iPhone. In tempi di "prosperità" economica e di consumo, questo ha funzionato bene e non pochi acquirenti hanno accettato di pagare di più per le versioni premium: le loro vendite hanno superato quelle delle versioni base, sostenendo i margini;
- LVMH ha recentemente avvertito che la spesa per beni di lusso negli Stati Uniti sta diminuendo drasticamente. Sebbene si tratti di settori diversi, i prodotti Apple si collocano nel segmento premium della tecnologia e l'avvertimento di LVMH porta dubbi sulla capacità di Apple di fare altrettanto in un periodo di credito costoso, costi elevati del debito, standard di credito più restrittivi presso le banche e una potenziale recessione. in un contesto di elevata inflazione;
- Nel 75% dei casi, il prezzo delle azioni Apple è sceso dopo il lancio dei nuovi iPhone.
- Con i funzionari cinesi che hanno messo al bando l'iPhone, il mercato ha iniziato a temere una potenziale estensione di questo "divieto". La Cina rappresenta circa il 20% delle entrate di Apple e Morgan Stanley stima che le vendite diminuiranno del 4% quest'anno, proprio a causa della decisione della Cina;
- Secondo Counterpoint Research, le spedizioni di smartphone nel mercato globale nel secondo trimestre sono state pari a 294,5 milioni contro i 268 milioni del primo trimestre, ma Apple ha mantenuto la sua posizione migliore contro la concorrenza, le spedizioni di iPhone sono state pari a 45,3 milioni contro i 46,5 milioni precedenti (ma pur sempre una cifra inferiore).
- La geopolitica è un fattore aggiuntivo; l’azienda ha una catena di produzione quasi interamente in Asia, di cui gran parte in Cina. Le tensioni tra Washington e Pechino sono aumentate di recente
- Apple stima che i profitti quest’anno diminuiranno di circa il 2% a causa degli effetti valutari, indicando che l’azienda si aspetta potenzialmente un dollaro più debole (la maggior parte dei suoi costi sono nelle valute locali, in Asia).
- Una potenziale stagnazione delle vendite potrebbe significare che il mercato cambierà la percezione della valutazione di Apple, che gode ancora della designazione di un'azienda in crescita - guidata non solo da Apple ma anche da potenti programmi di riacquisto di azioni proprie, servizi ad alto margine o lo sviluppo dinamico di Apple Pay . Tuttavia, senza una continua crescita positiva delle vendite di dispositivi, il mercato potrebbe iniziare a chiedersi quale premio di valutazione meriti l’azienda.
Analisi tecnica
Osservando il grafico di Apple (AAPL.US), vediamo che il prezzo si è attestato al di sotto di SMA50 e SMA100, e l'ultima volta che è stato scambiato al di sotto di entrambi è stato all'inizio dell'anno. Il livello di resistenza principale è fissato dal 23,6% del ritracciamento di Fibonacci dell'onda ascendente di gennaio. Un potenziale range di ipervenduto inferiore è a $ 170, dove vediamo il 38,2% di Fibonacci, e appena sotto a $ 165 si trova la SMA200 (linea rossa) che stabilisce la tendenza a lungo termine.
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