Akcje Palantir Technologies (PLTR.US) notują dziś niewielkie spadki w notowaniach przed otwarciem Wall Street po tym, jak spółka podała mieszane wyniki za II kwartał 2023 r. Palantir wciąż optymistycznie patrzy w przyszłość i zdecydował się podnieść całoroczne prognozy, a także ogłosił program skupu akcji własnych.
Palantir raportuje trzeci zyskowny kwartał z rzędu
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąPalantir Technologies odnotowała wzrost przychodów w drugim kwartale o 13% r/r, do 533,3 mln USD - zgodnie z szacunkami analityków. Powodem był głównie 15% wzrostem przychodów z kontraktów rządowych r/r, podczas gdy przychody komercyjne wzrosły o 10% r/r. Spółka odnotowała trzeci z rzędu zyskowny kwartał z dochodem netto w wysokości 28 mln USD. Skorygowany zysk operacyjny i EBITDA były nieco lepsze niż oczekiwano, podczas gdy EPS był zgodny z prognozą rynku. Spółce udało się zwiększyć marżę operacyjną o 2% w porównaniu z rokiem ubiegłym i liczbę klientów o 38% w ciągu ostatniego roku.
Wyniki za drugi kwartał 2023 r.
- Przychody: 533,3 mln USD wobec oczekiwanych 532,4 mln USD (+13% r/r)
- Zysk na akcję (EPS): 0,05 USD vs 0,05 USD oczekiwane (0,01 USD straty rok temu)
- Komercyjne: 232 mln USD (+10% r/r)
- Rządowe: 302 mln USD (+15% r/r)
- Zysk operacyjny: 10,1 mln USD wobec 41,7 mln USD strat w 2022
- Skorygowany zysk operacyjny: 135,0 mln USD wobec 121,5 mln USD oczekiwanych (+25% r/r)
- Dochód netto: 28 mln USD
- Skorygowana Ebitda: 143,4 mln USD vs 130,1 mln USD oczekiwano (+27% r/r)
- Skorygowane wolne przepływy pieniężne: 96,0 mln USD (+58% r/r)
- Skorygowana marża operacyjna: 25% wobec oczekiwanych 23,1% (23,0% rok temu)
- Liczba klientów: 421 vs 304 rok temu
Perspektywy na przyszłość wyglądają solidnie w obliczu trwającej mody na sztuczną inteligencję. Palantir uruchomił platformę sztucznej inteligencji (AIP), która pomaga firmom wykorzystywać AI do analizy danych (ponad 100 klientów korporacyjnych). Podobno firma prowadzi rozmowy z ponad 300 kolejnymi przedsiębiorstwami. Choć trend AI jest stosunkowo nowy na rynkach, Palantir wykorzystuje sztuczną inteligencję w swoich produktach dla rządów już od prawie 20 lat. Wzrost popytu na produkty AI jest również głównym powodem aktualizacji prognozy.
Podwyższone prognozy na cały rok
Wyniki za II kwartał były nieco lepsze niż oczekiwano, ale najjaśniejszym puntek raportu wydaje się aktualizacja całorocznych prognoz. Palantir spodziewa się, że całoroczne przychody przekroczą 2,21 mld USD, powyżej średniej przedziału szacunków 2,19-2,24 mld USD, a całoroczny skorygowany zysk operacyjny przekroczy 576 mln USD, w porównaniu z poprzednim przedziałem 506-556 mln USD.
Firma nadal spodziewa się generować dodatnie wyniki netto w każdym kwartale 2023 roku. Jeśli chodzi o bieżący kwartał (3. kwartał 2023 r.), Palantir spodziewa się, że przychody osiągną 553-557 mln USD, a skorygowany zysk operacyjny 135-139 mln USD.). W obu przypadkach powyżej prognoz.
Prognoza na III kwartał 2023 r.
- Przychody: 553-557 mln USD wobec oczekiwanych 553,9 mln USD
- Skorygowany zysk operacyjny: 135-139 mln USD vs 129 mln USD oczekiwano
Prognoza na rok 2023
- Przychody: powyżej 2,21 mld USD, w porównaniu z poprzednią prognozą na poziomie 2,19-2,24 mld USD (oczekiwano 2,21 mld USD).
- Skorygowany zysk operacyjny: powyżej 576 mln USD, w porównaniu z poprzednią prognozą na poziomie 506-556 mln USD (oczekiwano 530,3 mln USD).
- Zysk netto w każdym kwartale 2023 r.
- Skup akcji o wartości 1 mld USD
Oprócz podwyższenia całorocznych prognoz, akcje Palantir mogą zyskać na wartości dzięki ogłoszonemu programowi skupu akcji. Spółka autoryzowała program odkupu akcji o wartości 1 mld USD. Wywołało to pewne kontrowersje dot. wykorzystania kapitału akcjonariuszy. Chociaż skup akcji własnych nie jest niczym niezwykłym, jego termin wygląda raczej nieoptymalnie. W okresie od maja 2022 r. do maja 2023 r. akcje Palantir przez około rok znajdowały się w trendzie bocznym, ale później udało im się wybić z tego zakresu i rozpocząć rajd. Zakup akcji po silnym wzroście gdy wycena rośnie wydaje się niejasną decyzją.
Spojrzenie na wykres
Akcje Palantir Technologies (PLTR.US) notowane są 3% niżej w handlu przed otwarciem rynku w USA. Wyniki spółki były mieszane, wykup wątpliwy, a prognozy optymistyczne - i wydaje się, że cena akcji spółki jest bardziej napędzana ogólnym pogorszeniem nastrojów, przy spadających indeksach europejskich, niż samym raportem. Spoglądając na wykres w interwale D1, widzimy, że akcje mają otworzyć się w pobliżu poziomu 17,00 USD - powyżej wczorajszych dziennych minimów. W przypadku pogłębienia spadków, kluczowymi poziomami do obserwacji są dolne ograniczenie krótkoterminowego kanału wzrostowego oraz strefa wsparcia 16,50 USD. Przełamanie poniżej tych poziomów może wskazywać na odwrócenie trendu spadkowego.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
