Akcie spoločnosti Palantir Technologies (PLTR.US) sa dnes v predburzovom období obchodujú bez väčších zmien po tom, čo spoločnosť včera po skončení obchodovania na Wall Street oznámila výsledky za 2. štvrťrok 2023. Spoločnosť Palantir je veľmi optimistická, pokiaľ ide o budúcnosť, a rozhodla sa zvýšiť celoročné prognózy, ako aj oznámila program spätného odkúpenia akcií. Pozrime sa v krátkosti na výsledky
Spoločnosť Palantir vykázala tretí ziskový štvrťrok za sebou
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciuSpoločnosť Palantir Technologies vykázala v 2. štvrťroku medziročný nárast tržieb o 13 % na 533,3 milióna USD, čo sa zhoduje s odhadmi analytikov. Prispel k tomu 15-percentný medziročný nárast príjmov od vládnych inštitúcií, zatiaľ čo komerčné príjmy sa medziročne zvýšili o 10 %. Spoločnosť vykázala tretí ziskový štvrťrok v rade, keď čistý zisk za 2. štvrťrok dosiahol 28 miliónov USD. Upravený prevádzkový zisk a EBITDA boli mierne lepšie, ako sa očakávalo, zatiaľ čo zisk na akciu sa zhodoval s odhadmi. Spoločnosti sa podarilo zvýšiť prevádzkovú maržu o 2 percentuálne body v porovnaní s predchádzajúcim rokom a za posledný rok zvýšila počet zákazníkov o 38 %.
Výsledky za 2. štvrťrok 2023
- Príjmy: 533,3 milióna USD oproti očakávaným 532,4 milióna USD (+13 % medziročne)
- Komerčné: 232 miliónov dolárov (+10 % medziročne)
- Vládne: 302 miliónov USD (+15 % medziročne)
- Prevádzkový zisk: 10,1 milióna USD oproti strate 41,7 milióna USD pred rokom
- Upravený prevádzkový zisk: 135,0 milióna USD oproti očakávaným 121,5 milióna USD (+25 % medziročne)
- Čistý zisk: 28 miliónov dolárov
- Upravený zisk na akciu: 0,05 USD oproti očakávaným 0,05 USD (strata 0,01 USD pred rokom)
- Upravená Ebitda: 143,4 milióna USD oproti očakávaným 130,1 milióna USD (+27 % medziročne)
- Upravený voľný peňažný tok: 96,0 milióna dolárov (+58 % medziročne)
- Upravená prevádzková marža: 25 % vs. 23,1 % očakávaných (23,0 % pred rokom)
- Počet zákazníkov: 421 oproti 304 pred rokom
Zvýšenie celoročných prognóz
Výsledky za 2. štvrťrok boli o niečo lepšie, ako sa očakávalo, ale hlavným dôvodom rastu pred vstupom na trh bolo zrejme zvýšenie celoročných prognóz. Spoločnosť Palantir očakáva, že celoročné tržby prekročia 2,21 miliardy USD, čo je nad stredom predchádzajúceho prognózovaného rozpätia 2,19 - 2,24 miliardy USD, a celoročný upravený prevádzkový zisk prekročí 576 miliónov USD, čo je viac ako predchádzajúce prognózované rozpätie 506 - 556 miliónov USD. Okrem toho spoločnosť naďalej očakáva, že v každom štvrťroku 2023 dosiahne kladný čistý výsledok. Pokiaľ ide o aktuálny štvrťrok (3. štvrťrok 2023), spoločnosť Palantir očakáva, že tržby dosiahnu 553 - 557 miliónov USD a upravený prevádzkový zisk 135 - 139 USD) - v oboch prípadoch viac, ako očakávali analytici.
Výhľad do budúcnosti spoločnosti vyzerá v prostredí pokračujúceho šialenstva okolo umelej inteligencie solídne. Spoločnosť Palantir spustila svoju platformu umelej inteligencie (AIP), ktorá pomáha spoločnostiam využívať umelú inteligenciu na analýzu údajov, ktorá má v súčasnosti viac ako 100 podnikových klientov a spoločnosť údajne rokuje s ďalšími viac ako 300 podnikmi. Treba povedať, že hoci je šialenstvo okolo AI na trhoch relatívne novou záležitosťou, spoločnosť Palantir využíva AI vo svojich produktoch pre vlády už takmer 20 rokov a zdá sa, že má dobrú pozíciu na to, aby z tohto trendu profitovala. Zvýšenie dopytu po produktoch AI je tiež hlavným dôvodom aktualizácie prognózy.
Predpoveď na 3. štvrťrok 2023
- Príjmy: 553-557 miliónov USD oproti očakávaným 553,9 milióna USD
- Upravený prevádzkový zisk: 135-139 miliónov USD oproti očakávaným 129 miliónom USD
Celý rok 2023
- Príjmy: viac ako 2,21 miliardy USD, oproti predchádzajúcej prognóze 2,19 – 2,24 miliardy USD (predpoklad 2,21 miliardy USD)
- Upravený prevádzkový zisk: nad 576 miliónov USD, oproti predchádzajúcej prognóze 506 – 556 miliónov USD (predpoklad 530,3 milióna USD)
Oznámenie o spätnom odkúpení akcií v hodnote 1 miliardy USD
Okrem zvýšenia celoročných prognóz môžu akcie spoločnosti Palantir získať podporu aj vďaka oznámenému programu spätného odkúpenia. Spoločnosť uviedla, že schválila program spätného odkúpenia akcií v hodnote 1 mld. To však vyvolalo určité otázky týkajúce sa využitia kapitálu akcionárov. Hoci spätné odkúpenia nie sú ničím neobvyklým, načasovanie tohto sa zdá byť skôr neoptimálne.
Akcie spoločnosti Palantir sa v období od mája 2022 do mája 2023 približne rok obchodovali do strany, neskôr sa im však podarilo vymaniť sa z tohto pásma a začať rally. Nákup akcií po silnej rally, najmä keď sú násobky aj nad úrovňou násobkov u porovnateľných spoločností, sa zdá byť dosť zlým rozhodnutím.
Pohľad na graf
Akcie spoločnosti Palantir Technologies (PLTR.US) po včerajšom zverejnení výsledkov po skončení obchodovania spočiatku rástli a pridali viac ako 3 %. Po začiatku dnešného predburzového obchodovania sa však situácia zmenila a teraz by akcie mali otvoriť približne o 2 % nižšie v porovnaní so včerajším hotovostným záverom. Zisk spoločnosti Palantir bol nepresvedčivý - výsledky boli zmiešané, spätný odkup sporný a prognóza optimistická - a zdá sa, že cenu akcií spoločnosti skôr ovplyvňuje celkové zhoršenie nálad, keď európske indexy klesajú, než zverejnenie výsledkov konkrétnej spoločnosti.
Pri pohľade na graf v intervale D1 vidíme, že akcie by mali otvoriť v blízkosti hranice 17,50 USD - nad včerajším denným minimom. Ak by sa poklesy prehĺbili, kľúčovými úrovňami, ktoré treba sledovať, sú spodná hranica krátkodobého rastového kanála, ako aj zóna podpory 16,50 USD. Prerazenie pod ne môže naznačiť, že dochádza k obratu medvedieho trendu.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
